本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币43,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。IM电竞 IM电竞平台在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年4月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　公司使用暂时闲置募集资金向国泰君安证券股份有限公司购买了金额为3,000万元人民币的收益凭证产品，具体内容详见公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-012）；公司使用暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买了金额为8,000万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于2022年7月30日在上海证券交易所网站（）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-035）。上述收益凭证产品和结构性存款产品已到期赎回，收回本金11,000万元，实现收益71.67万元，具体情况如下：

　　公司在确保不影响公司募集资金计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取回报。

　　1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

　　2、公司将严格遵守审慎原则筛选对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

　　4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

　　公司于2022年10月31日与中信银行股份有限公司签订了《结构性存款产品认购协议》，用闲置募集资金购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12192期产品，金额为8000万元。主要条款如下：

　　本次购买的理财产品为中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12192期产品，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

　　1、公司本次购买的理财产品为中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12192期产品，产品类型为本金保障型产品，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

　　2、在购买的理财产品存续期间，公司资金管理部将建立理财台账，与产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查，IM电竞 IM电竞平台必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（二）董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益，为公司和股东谋取更多的回报。

　　尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过12个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及市场的变化适时适量地介入，但不排除该项受到市场波动的影响。敬请广大者谨慎决策，注意防范风险。

　　公司于2022年4月8日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币43,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。IM电竞 IM电竞平台

　　具体内容详见公司于2022年4月9日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。IM电竞 IM电竞appIM电竞 IM电竞app