原标题：新乡天力锂能股份有限公司 关于确认闲置募集资金以协定存款 方式存放的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开 了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放。
经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行注册的批复》(证监许可[2022]844号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,033.16万元（不含税）。
上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙)对公司首次公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了“(天健验[2022]10-2号）”《验资报告》。
公司及子公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议，该事项未及时履行相关决策程序并进行披露，增加了公司募集资金使用风险，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，加强内部控制，完善审批流程，防范类似情况再次发生并对上述情况进行确认。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率、增加存款收益、保护者权益，在不影响募集资金项目正常实施情况下，公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自协议签订之日起均不超过12个月。
公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司已建立健全的业务审批和执行
公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
本次闲置募集资金以协定存款方式存放，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转和募集资金项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展。本次确认使用闲置募集资金以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
针对上述确认事项未能及时履行相关决策程序并进行披露，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，安排专人对相关事项进行整改，确保相关审议、披露程序的合规履行。公司将进一步加强内部控制，完善审批流程，严格履行审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
2023年1月11日，天力锂能召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放。
经核查，独立董事认为：本次确认公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，有利于公司及子公司提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》的相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放的事项。
2023年1月11日，天力锂能召开第三届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。经核查，监事会认为:本次确认公司及子公司在不影响募集资金项目正常实施并保障资金安全的前提下，将闲置募集资金以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放。
经核查，保荐机构认为：就公司确认闲置募集资金以协定存款方式存放的事项，保荐机构已督促公司予以高度重视、进行整改并及时追加进行审议和披露，公司对该等事项已积极梳理原因并进行整改，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放的事项有利于提高资金使用效率，增加存款收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次确认闲置募集资金以协定存款方式存放事项无异议。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则（2020年12月修订）》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号一业务办理》《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《新乡天力锂能股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为新乡天力锂能股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本着谨慎的原则， 基于独立判断，就公司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为：本次确认公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，有利于公司及子公司提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》的相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司及子公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议，该事项未及时履行相关决策程序并进行披露，增加了公司募集资金使用风险，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，加强内部控制，完善审批流程，防范类似情况再次发生并对上述情况进行确认。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议通知及会议材料于2022年12月30日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。2023年1月11日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）在公司三楼会议室采用现场及通讯表决的方式召开第三届董事会第十七次会议。会议由董事长王瑞庆主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
公司及子公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议，该事项未及时履行相关决策程序并进行披露，增加了公司募集资金使用风险，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，加强内部控制，完善审批流程，防范类似情况再次发生并对上述情况进行确认。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》（公告编号：2023-009）。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一保荐业务》《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定，对天力锂能确认闲置募集资金以协定存款方式存放的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开发行注册的批复》(证监许可[2022]844号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,050万股，每股发行价格为人民币57.00元，募集资金总额为人民币173,850.00万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人民币155,033.16万元（不含税）。
上述募集资金已于2022年8月23日划至公司指定账户。公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，共同监管募集资金的使用。天健会计师事务所（特殊普通合伙)对公司首次公开发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了“(天健验[2022]10-2号）”《验资报告》。
公司及子公司分别与募集资金开户行签订了协定存款协议，该事项未及时履行相关决策程序并进行披露，增加了公司募集资金使用风险，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，加强内部控制，完善审批流程，防范类似情况再次发生并对上述情况进行确认。
根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高资金使用效率、增加存款收益、保护者权益，在不影响募集资金项目正常实施情况下，公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，期限自协议签订之日起均不超过 12 个月。
公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，不改变存款本身性质，安全性高，流动性好，风险可控。公司及子公司已建立健全的业务审批和执行
公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
本次闲置募集资金以协定存款方式存放，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司及子公司日常资金正常周转和募集资金项目建设，亦不会影响公司主营业务的正常开展。本次确认使用闲置募集资金以协定存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
针对上述确认事项未能及时履行相关决策程序并进行披露，公司已要求相关部门及人员予以高度重视，安排专人对相关事项进行整改，确保相关审议、披露程序的合规履行。公司将进一步加强内部控制，完善审批流程，严格履行审议和披露程序，防范类似情况再次发生。
2023年1月11日，天力锂能召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》，同意公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放。
经核查，独立董事认为：本次确认公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放，有利于公司及子公司提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形。董事会审议决策程序符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》的相关规定，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放的事项。
2023年1月11日，天力锂能召开第三届监事会第十二次次会议，审议通过了《关于确认闲置募集资金以协定存款方式存放的议案》。经核查，监事会认为:本次确认公司及子公司在不影响募集资金项目正常实施并保障资金安全的前提下，将闲置募集资金以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放。
经核查，保荐机构认为：就公司确认闲置募集资金以协定存款方式存放的事项，保荐机构已督促公司予以高度重视、进行整改并及时追加进行审议和披露，公司对该等事项已积极梳理原因并进行整改，该事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；公司及子公司将闲置募集资金以协定存款方式存放的事项有利于提高资金使用效率，增加存款收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益。公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐机构对公司本次确认闲置募集资金以协定存款方式存放事项无异议。IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台IM电竞 电子竞技平台
